Logo AIVD
Multimediální publikace

Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2024

Praktické návody a editovatelné vzory pro nastavení vnitřní kontroly

Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2024

Jsou vaše interní směrnice v souladu s aktuálními předpisy? Víte, jak správně nastavit vnitřní kontrolní systém firmy? Nedovolte inspekci, aby vás načapala! Stačí zformulovat vnitřní pravidla firmy do směrnic a mít aktualizovanou veškerou interní dokumentaci. Naše praktická příručka vám pomůže identifikovat rizikové oblasti a poskytne návod, jak jednoduše vytvořit či upravit jednotlivé směrnice. Díky předpřipraveným vzorům a šablonám to bude hračka!

3 490 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Cílem příručky je pomoci firmám předejít problémům s kontrolními orgány díky perfektně připraveným interním směrnicím a dokumentaci. V příručce také zjistíte, jak nastavit vnitřní kontrolní systém firmy, a pomůžeme vám identifikovat rizikové oblasti. I právě díky interní kontrole přitom můžete ochránit majetek firmy! Poradíme vám rovněž, jak vypracovat interní směrnice a veškerou dokumentaci v souladu s aktuální legislativou a jak se nenechat načapat kontrolou. Součástí příručky jsou předpřipravené vzory dokumentů!

Výhody

Díky praktické příručce:

  • dozvíte se, jak nastavit interní procesy a jak kontrolovat jejich dodržování podle platné legislativy;
  • budete mít k dispozici praktické rady a tipy, jak vypracovat směrnice a veškerou dokumentaci;
  • zjistíte, jak díky interní kontrole ochránit majetek firmy a jaké informace z ní získá majitel, management i auditor;
  • získáte vzory interních směrnic a dokumentace, jako např. systém vedení účetnictví, oběh účetních dokladů nebo účtový rozvrh;
  • vyhnete se riziku sankcí při kontrolách z úřadu.

Praktická příručka se vzory, směrnic, formuláři a šablonami je navržena tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy. Prohlédněte si detailní obsah příručky.

Komu je produkt určen

Příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2024 je určena všem jednatelům a majitelům, finančním a ekonomickým ředitelům, manažerům a účetním ve středních a malých firmách.

Specifikace

Multimediální příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2024 zahrnuje šanon (formátu A4) a desítky šablon, vzorů dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.

Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2024

  • praktický šanon formátu A4
  • vzorové a editovatelné směrnice, formuláře, šablony, dokumenty a legislativa
  • privátní webová stránka

Šanon zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

  • Vnitřní kontrolní systém firmy a jak ho nastavit
    • Co je cílem a úkolem vnitřního systému firmy
    • Druhy a riziko auditů a (ne)výhody outsourcingu
    • Controlling a interní audit
    • Odpovědnost firmy za vnitřní kontrolní systém
    • Vnitřní kontrolní systém dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
  • Interní směrnice
    • Proč je důležité mít vypracované interní směrnice
    • Formální náležitosti a obsah interních směrnic
    • Cíle a úlohy interních směrnic v podniku
    • Vypracování a kontrola interních směrnic
    • Interní směrnice dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
    • Časté chyby při tvorbě interních směrnic
  • Řízení rizik a další
    • Jaké rizika plynou z absence nebo nedodržení interních předpisů
    • Jak eliminovat interní a externí rizika
    • Moderní metody řízení rizik

Na privátní webové stránce naleznete tyto editovatelné směrnice a dokumenty:

Interní směrnice upravující účtování

  • Účtový rozvrh
  • Poskytování a účtování cestovních náhrad
  • úprava pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech
  • Účtování o tvorbě, používání a rušení opravných položek
  • Drobný majetek
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů (a definice významné položky) včetně tvorby dohadných položek
  • Zásoby
  • Inventarizační rozdíly
  • Deriváty
  • Opravné položky
  • Práce s pokladní hotovostí
  • Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv
  • Odložená daň

Interní směrnice upravující organizační pravidla

  • Systém vedení účetnictví
  • Oběh a přezkušování účetních dokladů
  • Zpracování účetní závěrky
  • Zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření
  • zajištění povinností spojených s DPH
  • Fondy tvořené ze zisku
  • Inventarizace majetku, závazků a vlastního kapitálu (Inventární soupisy a zápis)
  • Archivace účetních záznamů a písemností
  • Vyřazování účetní dokumentace
  • Stanovení kompetencí (hmotné odpovědnosti) a podpisových vzorů
  • Systém zpracování účetních informací
  • Plán interního auditora
  • Evidence daně z přidané hodnoty
  • GDPR

Vzory dokladů, tiskopisů a formulářů 

  • Protokol o zařazení DHM – pozemky
  • Protokol o zařazení DHM – stroje a zařízení
  • Protokol o zařazení DHM – soubor movitých věcí
  • Pokladní kniha – valutová pokladna
  • Skladová příjemka
  • Skladová převodka
  • Skladová výdejka
  • Pracovní smlouva
  • Příkaz na pracovní cestu
  • Dohodo o místě pravidelného pracoviště
  • Dohoda o používání soukromého motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě
  • Žádost o vyúčtování cestovních náhrad
  • Reklamační protokol
  • Interní předpis o kontrole požívání alkoholických nápojů
  • Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
  • Protokol o škodě
  • Harmonogram úloh uzávěrkových prací při účetní závěrce
  • Přehled inventarizovaného majetku
  • Inventura účtů
  • Inventurní soupis závazků
  • Inventurní soupis skutečného stavu vlastního jmění
  • Inventarizační zápis
  • Rámcová účetní osnova pro podnikatele
  • Platový předpis zaměstnavatele
  • Mzdový předpis zaměstnavatele